Cash & Liquidity Manager (m/w/d) - Region Bonn/Köln

Treasury Aufbau; Cash Management & Liquiditätsplanung; Zahlungsverkehr; SAP S/4HANA; TMS-Implementierung; Restrukturierungsumfeld; Region Bonn/Köln; 70-90K€

Sie übernehmen eine zentrale Rolle in einer sich noch im Aufbau befindenden Treasury-Funktion. Als erste Verstärkung des Head of Treasury besetzen Sie eine neu geschaffene Position mit direkter Berichtslinie an den Head of Treasury als auch an den CFO. Die Funktion ist breit angelegt, von der täglichen Liquiditätssteuerung über den Zahlungsverkehr bis hin zur aktiven Mitgestaltung von Systemen und Prozessen. Wer hier anfängt, baut mit und das ist ausdrücklich gewünscht. Ihre Aufgaben umfassen:

• Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung der 13-Wochen-Liquiditätsplanung
• Steuerung und Überwachung des täglichen Zahlungsverkehrs sowie der Bankkonten und Kreditlinien
• Unterstützung bei der Auswahl und Implementierung eines Treasury Management Systems
• Aktive Mitarbeit in der SAP S/4HANA-Einführung im Finance- und Treasury-Umfeld
• Betreuung von Factoring-Prozessen, Credit Risk Management und Stammdatenpflege
• Enge Zusammenarbeit mit Accounting, Controlling und internationalen Gesellschaften, u.a. in den USA und China
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Governance-Strukturen, internen Kontrollen und Treasury-Prozessen

Sie bringen 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung mit, idealerweise aus dem Corporate Treasury, dem Controlling oder der Buchhaltung eines Industrieunternehmens. Erfahrung mit SAP ist ein klares Plus und wer bereits eine Systemimplementierung begleitet hat, bringt einen echten Vorteil mit. Sie kennen Zahlungsverkehrsformate, haben schon Cash-Forecasts erstellt und wissen, wie man mit Excel sauber und strukturiert arbeitet. Bankenseitige Erfahrung ist willkommen, aber nur wenn sie durch Corporate-Praxis ergänzt wird.

Persönlich sind Sie jemand, der anpackt, bevor er lange überlegt! Strukturiert, zahlenaffin und mit einem gesunden Perfektionismus ausgestattet. Sie sortieren sich selbst, arbeiten zuverlässig und verlieren auch in einem dynamischen Umfeld nicht den Überblick. Gleichzeitig sind Sie neugierig genug, um über den eigenen Tellerrand zu schauen, und offen dafür, sich fachlich weiterzuentwickeln. Deutsch und Englisch beherrschen Sie fließend in Wort und Schrift.

Unser Mandant ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit einer Gruppenstruktur im dreistelligen Millionenbereich, das als produzierendes Unternehmen international aufgestellt ist und mit Gesellschaften in mehreren Ländern vertreten ist. Das Unternehmen beliefert namhafte Hersteller im Premiumsegment. Aktuell durchläuft die Organisation eine tiefgreifende Transformation: neues Management, klare Effizienzagenda, strukturelle Neuausrichtung, und mittendrin der Weiter-Aufbau einer professionellen Treasury-Funktion. Das Treasury besteht aktuell nur aus dem Head of Treasury, diese Stelle ist die erste gezielte Erweiterung. Die Finanzierung ist gesichert, der Kurs ist gesetzt. Die Wege sind kurz, der Austausch mit Head of Treasury und CFO ist direkt und offen, und die Funktion hat von Anfang an eine sehr klare Sichtbarkeit im Unternehmen.

Das Jahresgehalt liegt bei ca. 70.000 - 90.000 €, ergänzt durch einen Bonus von 10%.

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